台积电在2022世界半导体大会上展示其技术产品（来源：钛媒体App编辑拍摄）

“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电，引发市场热议。

钛媒体App 11月16日消息，美国亿万富翁沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) 周一披露季度持仓报告：截至9月30日的2022年第三季度，该公司建仓买入6010万份台积电（TPE:2330/NYSE:TSM）ADR（美国存托凭证），持仓市值达41亿美元（约合人民币288.82亿元）。

由于巴菲特此前把更多资金买入金融、保险、消费类股票，一度对科技股、芯片半导体股兴趣平平，并未进行大规模投资。

因此，此次巴菲特首度重仓芯片龙头股台积电，成为近3个月内进行的最大一笔新股投资，被外界认为是其罕见进军蓝筹科技股的重大转变，也使台积电成为巴菲特持仓的第三大科技股，仅次于苹果公司（1265亿美元）和动视暴雪（45亿美元）。

这一消息还推动了台积电股价飙升。截止周二收盘，台积电台股上涨7.9%；台积电ADR股价收涨10.52%，市值比前一日收盘时涨397.26亿美元（约合人民币2798.46亿元），创下2008年以来的最大涨幅。

美国投资家、企业家及慈善家Warren Buffett（图片来源：CNBC）

据悉，现年92岁的沃伦·巴菲特，自1965年以来一直经营伯克希尔，其信奉的价值投资、长期主义等，一直是投资领域重要的风向标。此前，巴菲特旗下的伯克希尔主要布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣 (Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen) 等企业，获得了巨大收益，是世界上最成功的投资机构。

此次巴菲特重仓的台积电，是全球第一大晶圆代工企业，客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司，也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商，另一家是三星电子。据集邦咨询数据显示，2022年第二季度，台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%，位列第一。台积电其他海外投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。

巴菲特很少投资科技股，是因为其曾看好IBM公司却未获得大量回报。过去10年，其对IBM六年多的押注回报并未兑现，2017年巴菲特承认投资失误，并称IBM面临激烈竞争，随后大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示，他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资，也有相当多的失误，比如重仓苹果并未实现巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份，2011年买入，次年全部卖出。因此，路透社认为，伯克希尔在科技投资方面的投资并不成功。

如今随着全球经济出现衰退，科技股大跌，巴菲特开始调整仓位，“抄底”科技股。据悉，伯克希尔3062亿美元股权投资组合中，已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月，伯克希尔花了近660亿美元投资股市，是去年全年的13倍。

据伯克希尔周一披露，第三季度，该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份，建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等，以及增持雪佛龙（CVX.US）、西方石油（OXY.US）等。同时，伯克希尔该季还减持美国合众银行（USB.US）、动视暴雪（ATVI.US）、纽约梅隆银行（BK.US）、克罗格（KR.US）以及地产投资信托Store Capital（STOR.US）等股票。

截至目前，苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票，总投资价值达1265亿美元，是巴菲特公开承认的投资最爱；第二是美国银行（312亿美元）；第三是石油巨头雪佛龙（244亿美元）。

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司前十大重仓股（来源：金融时报）

值得注意的是，巴菲特近日还减持比亚迪（002594.SZ/01211.HK）股票。11月11日港交所文件显示，伯克希尔再度出售578万股比亚迪H股股份，套现金额约11.38亿港元（约合10.23亿元）。按平均226.67港元/股均价粗略估算，经过4次减持后，巴菲特已经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元（约合87.4亿元）。

不过，市场认为，此次巴菲特看好台积电的时机过早，因为目前全球半导体行业正处于下行周期，台积电亦承压。

今年9月初，摩根大通发布研报称，观察台积电正面临联发科、高通、英伟达、AMD等客户的大量砍单，将可能导致台积电2023年业绩增长放缓。

据台积电11月公布的财报显示，受手机、PC（个人电脑）等消费电子产品销售低迷影响，10月销售额约479.41亿元人民币，仅环比增长1%，并宣布削减明年20%以上的成本支出，从原本预估的400亿美元降至360亿美元。

台积电总裁魏哲家在10月13日的第三季度财报电话会上坦言，公司的客户在这次库存调整和市场下行中陷入困境，预计导致7nm产线利用率下滑。“明年上半年会是半导体供应链库存调整最剧烈时期，2023年整个半导体行业可能衰退。”

行业普遍认为，本轮下行周期将至少持续至2023年上半年，随后有望进入相对健康状态。方正证券研报曾指出，从消费类半导体来看，预计2023年二季度和三季度出现底部反转，同比环比将大幅改善，基本面差无可差的情况下，提前半年修复反弹。

截至11月14日，台积电TPE股价年内累计跌幅为21.95%，台积电ADR则较今年1月初的历史高点跌去近60%。

巴菲特此次重仓买入台积电，符合其一贯的”以白菜价买入优质股“投资理念。Edward Jones分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)估计，科技和通信企业的股票目前约占伯克希尔股票投资组合的一半。他表示，鉴于巴菲特投资组合更倾向于老牌经济企业，所以此类投资成为其平衡的重要动力。

由于台积电的动态往往被市场视为半导体行业的风向标，所以巴菲特重仓消息还引爆了A股、美股半导体投资热情。据Wind数据，11月15日，中证半导体指数大涨6.68%，半导体及元件板块领涨大盘冲上3100点关口，领跑A股。而美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点涨超30%，进入技术性牛市。（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）

沃伦·巴菲特是当今世界最知名的投资者之一，他不仅是伯克希尔·哈撒韦公司的创始人和董事长，也是全球财富榜上排名领先的亿万富翁之一。

巴菲特以其独特的投资理念和成功的投资策略闻名于世。

首先，巴菲特提倡的价值投资理念，被广泛认为是一种相对稳健、长期而有效的投资策略。

他所指的“价值”包括了企业的内在价值、资产价值、盈利能力等方面，并通过深入分析企业的基本面、行业发展趋势及管理层的能力、信誉等因素来确定公司的真实价值。

这种投资方式注重长期价值的积累，使得巴菲特的投资风格区别于那些追逐高飞股票价格的“投机者”。

其次，巴菲特的投资决策并不是基于技术分析或市场预期，而是基于深入的企业分析和对宏观经济环境的把握。

他善于挖掘那些被市场低估、但实际价值高的企业，例如可口可乐、美国运通和沃尔玛等。

巴菲特能成功的原因有很多，我简单概述了几个：

巴菲特具备超凡的投资眼光和深入的行业和企业分析能力，他能够识别出市场上优秀的企业，并进行长期持有。

巴菲特坚守价值投资理念，即购买那些被低估的股票并长期持有，相信市场将给予这些股票应有的高估值。

巴菲特的投资风格以长期为主，不追求短期收益，而是注重寻找长期增值潜力的企业。

巴菲特极富自律性和耐心性，他的投资决策基于严谨的逻辑和详细的数据分析，同时也能够在市场波动时保持镇定。

巴菲特对金融和经济的知识广博，不断学习和思考，从市场中吸取教训和经验。

其实，巴菲特成功的秘诀在于他具备非常出色的投资眼光和深入的行业分析能力，坚守价值投资理念，追求长期投资回报，并且拥有自律、耐心和持续学习思考的品质。

这种分析和选择的能力使得他拥有了收益稳定性以及安全边际，成为了投资者们学习的对象。

最后，巴菲特一直坚持自己的投资原则，即“不要对自己不熟悉的事情进行投资”，并反对追逐短期投机利润的行为。

他认为，股市是一个长期而言的形式，成功的投资需要耐心、精力和洞察力。这种创新的投资理念为今后许多从业人员提供了思路和指引。

总之，巴菲特是一位杰出的投资大师，开创了一种基于公司价值和基本面的价值投资策略，并坚持不变地执行着它。

他的成功不仅在于获得高额的财富回报，更在于让整个金融界重视长期价值投资的重要性。

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