我专门花了 6个多小时详细写了怎么全面、科学、系统地分析一支股票!

大家以后都可以按照这篇文章的思路，像职业投资者一样分析股票，你一定可以学会怎么股!

股价

我们在选择一支股票的时候，最先看见的是股价。

第一个要点:股价不能 100% 说明股票的强弱。

股价低的股票不一定都是垃圾股，

股本大的股票普遍股价偏低，比如银行股。

当然，特别优秀的企业普遍股价不会太低，很多百元股9、千元股在国内外都是一线知名企业。

股价高的股票不一定都是好股。

很多新股因为刚刚上市股本小，很容易股价很高。

对于股价，我们一个比较重要的判断标准是:大部分一线的企业股价一般来说会高于股市股票股价的平均数。

第二个要点:股价偏高的股票容易被机构控盘:股价特别低的股票容易被游资关注而炒作

散户投资者资金量少，一般来说买不起太多高价股4，导致很多散户朋友喜欢买低价股4，高价股的机构投资者，会偏多一点，也更容易抱团。

而股价特别低的股票，比如 4 块钱以下的股票，容易被游资关注而炒作，因为这样的股票机构Q少，散户多，游资喜欢炒作起来然后拉高出货有散户接盘。并且，因为这些股便宜，也容易吸引散户跟风，比如 1-2 块钱的股票涨起来也不会夸张，感觉炒作到5块钱也不是很贵，这是游资喜欢炒作的伎俩。

如果是选择题材股，那么低价是一些优势，如果选择价值股a,高价是一些优势，不过这只是基于短线炒作的角度，真正的重要的还是企业本身。

股价高低只是提供一个参考而已，

股本

不管你是什么投资者，长线、短线、价值、波短Q,各种投资者你都需要重视股本。

市场上股份很多，投资者数量可能很多，资金层面上就会导致筹码很分散，不容易大涨。

股本小的股票更容易收集箬码，拉升起来更流畅。

我们会发现股本大的股票平时波动都偏小，不过这个还要配合流通股本，来看

如果一只股票流通股本小，总股本大，市面上也一样不会有那么多筹码，不过等流通以后，笔码如果卖出来，也会越来越接近总股本的筹码。

通常大家如果做短线会比较喜欢股本偏小一定的股票，

PE 和PB

PE 和 PB 是比较主流的判断贵不贵的指标。

课本上来讲就是越低越好，这个是传统的标准判断方法，就是 PE 要低，PB要低，这样的股票就便宜。

这是不对的，不是全错，是太片面。

我们在实际投资中，不能只选择低 PE 和低 PB 的股票，

虽然低 PE 和低 PB 是代表便宜，但是投资要的是波动，要的是成长。

一味地追求 PE 和 PB 的便宜很容易错过行情，除非你是准备吃一辈子股息的长期投资者，不然你应该更加灵活地选股，而不是执迷于这些死板的数据。

合理的 PE 和 PB 配合优质的增长才是最好的选择。

市值

市值就是股价x股本。

新手投资者喜欢投资小市值，觉得市值小就爆发力强，这是不对的，市值小要企业好才有爆发力，这叫小而美，如果市值小的平庸公司，是没有生命力的。

并且市值太少的公司在牛市也不是好事，大资金进不来。

大资金需要可以容得下他们操作或者炒作的空间，在这种情况下，小市值并不是优势，反而是资金没有选择的证据，是大资金不敢选择的对象。

小市值9的优势是什么?小市值的优势在游资比较好控盘，但是现在各种基金和外资是主流，这些大资金是现在的主力资金Q，小游资的控盘、坐庄并不主流，这种股票往往不够安全，容易莫名其妙的涨跌。

职业投资者还是喜欢市值合理的股票，市值合理才是最好的，太小不会，太大也不好。

市值太大会笨重，大资金也没有大到无限，最好的市值区间是 50-500 亿。这个是最为活跃的短线和波段投资者喜欢的市值区间。

超过 500 亿以上的市值，就需要满足很多条件，牛市+题材+火热+真的有成长，能够 10 年、20 年以上的稳定在 500 亿市值以上的企业,一定有「护城河)的，一定是经营很好的，一定是产品有竞争力的。

如果你是短线投资者、波段投资者，你可能更会喜欢 500 亿以下的企业，这也是大资金比较容易炒作的市值。

如果你是价值投资投资者和股息投资者，比较追求企业的优质和稳定，市值突破 500 亿并不是坏事。

利好和利空

股价很受资金面影响，资金面又受到情绪面影响，情绪面又受到消息面影响，这是一个循环，听以真的来了大和空，这个和空如果直接前着企业，那你还吃什么股息?企业都可能到问问想很市了，利润都不保了，企业拿什么给你分红?

消息面有明显利空的，产业链有明显利空的，行业有明显利空的，企业有明显利空的，财务造假。

管理层贪污、产品造假、产品数据造假等等，这些利空你是不能去买的。

这个是原则，这样的企业是诚信问题，是出了根上面的问题，你不值得投资的。

利好消息越大，短线和波段越容易赚钱，并且，短线和波段的失败 80% 以上是出现在利空上面。

利好消息或许对股息投资者不是非常重要，对价值投资者也是加快时间而已，但是对短线投资者和波段投资者来说，利好消息是门脉，是技术面和资金面的根基。

所以你必须要避开一切有真正巨大利空的股票，不管你是什么投资者。

对于利好消息，你是短线和波段投资者，你需要非常敏感。

企业的质地——基本面

什么是基本面?

基本面就是企业本身而不是股价。

是企业的产品，经营，管理层，文化等等这些。

基本面的重要性就是安全垫，你选择投资是本面好的企业，你假如遇到突发的大能市，不是说你不会亏钱，但是你不会倾家荡产，你还能涨回来，你还能打翻身仗。

股票的长期上涨一定是基本面在主导。

相对的，股票的短期上涨，是多重因素的主导。

短期的股价波动，什么都可以是其中的原因，

但是一家企业真的是想 3年、5年、10 年、20年，或者是超越牛能地稳定上涨，那背后最强大的因素就是基本面。

基本面分析，是很非常系统且复杂的。

不是无脑堆数据，不是单纯、死板地看财务数据

基本面就像一条无形的线，股价是围绕这条线运行波动的。

优质的企业，基本面的线就是稳定上涨的，所以股价最终肯定是上涨的，只要企业的本质没有改变。

平庸的企业，基本面的线是混乱的，是波动的，所以股价是跳跃性很大的，行情好的时候就大涨，不好的时候就大跌。

垃圾企业，基本面的线就是不断下降的，这样的企业股价偶尔诈户一样地上涨，但是大部分时间肯定是下跌的。

需要强调的是，即便你是短线投资者或者波段投资者，也要遵守不买垃圾股9的原则，这是底线!

管理层的人品和诚信

管理层风评不好的企业不要相信他们的年报!

人是企业之根。本，如果管理层人品有问题，那么这样的企业是需要怀好的。

伟大企业的背后一定有一个人德才兼备的管理团队。

产品

我们看年报、分析股价，其实都是没有真好接触到公司的，公司到底怎么样是需要去事正体验产品的。

一家企业不管做什么，他们一定是有产品的,不管产品是虎拟的还是实体的，好公司的产品一定是优秀的，产品是一家企业最大的话语权和「护城河」。

如果你真的想价值投资，真的要看透基本面，真的想长期持有很多很多年。

那你就不能只看年报，而要真的要去调研企业的产品，

「纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。"

当然，你如果只是为了短期或者波段投资，那么你可能不重要那么较直，

现在网络很发达，我相信你一定可以有各种方法了解到公司的产品到底怎么样，一定会有人会评论公司和评论产品，你只要收集和判断这些声音就好了。

不过，如果有机会，还是尽可能实地考察，要真正的调研。

企业文化

一家企业的重点应该放在产品、服务和员工福利上面，而不是营销、剥削、利润上面。

产品、服务放第一位，才会企业竞争力越来越强。

员工福利也非常重要，企业不重视员工则很难有好产品、好服务。

「以人为本」是企业的核心，企业因为人才而强大，然后人才铸就企业的服务和产品，这个才是循环。

如果企业每天只想赚钱，每天只想营销，总是剥削员工，天天重视利润，短期或许会因为激进决绝的态度而提高利润，长期的副作用非常大，最终消费者、员工都会失望，利润会快速下滑。

利润不是求来的，员工工作环境好、待遇好，自然有斗志;产品好、服务好，自然有客户和消费者;利润会随之而来。

行业

行业的选择有几个思路 :

一个是长期稳健的制造业、金融、公用设施、原材料等，这些每次在低估的时候都会有长期资金关注，用于长期布局+获取稳定股息。

一个是主题投资，投资政策支持的热门行业、各种新机会、新技术，这些是每年都会有的波段。

一个是价值投资，投资成长股、成长性企业，兼顾稳健+热门行业。

需要注意，行业的选择其实和仓位控制有很大关系，职业投资者不会把全部仓位压某个策略。用于股息投资的安全仓位可以有 30%，成长股、价值投资股仓位可以有 25%，这样利润和风险就非常平均，然后剩下 30% 现金作为备用，如果有题材机会可以把握做一下小仓位题材。

分析技术走势

技术分析不是用来博变短线的赌徒工具，技术面是让你看懂市场的资金在做什么的工具，技术面可以记录资金最真实的行为。

技术分析就是在真真切切地记录市场上资金的动作，这才是对技术面的正确理解。

下面开始详细讲解一些重要的技术分析方法

趋势分析说白了就是往上还是往下，这个一眼就可以看出来，不断的上涨还是不断地下跌，整个各形一出来就一目了然了。

形态分析

形态分析的准确度非常高，但也很容易被主力用来做成骗人的技术。

经典形态包括:双底、三底、多重底，双顶、三顶多重顶，空中加油图形，下跌中继图形。

这些都是非常好用的技术形态。

技术分析系统很全面，把资金的情绪、成本都分析得很透彻，唯一不足的就是企业本身的内在价值很难用图形去捕捉到。

强弱分析

强弱指标又可以分为两大类。

一种是趋势强弱型指标，一种是区间强弱型指标。

趋势强弱型指标里非常好用的有 MACD，KDJ，RSI.

区间强弱型指标里非常好用的有 BOLL，ENE。

我认为大家可以选择一个自己最顺手的一个指标来学习，不需要每个去看，群龙无首没意义，这个只是辅助，你有一个喜欢的指标作为参考即可。

k线

k线组合形态上面已经讲过了，单k线，或者是几个k线的组合准确度不如上面说的那种很多k线的k线组合准确度高。

也就是说，一天或者几天的走势是很有随机性，或者是受短期利空影响的。

如果我们看很多根k线的组合形态，那么股票的走势就不会错了。

均线

均线其实就是趋势，也就是我第一个说的技术，均线给你的不是让你去斤斤计较哪个均线跌破了，那个均线站上了，这些细节容易让你错过大牛股，或者买到垃圾股。

均线最好的用法就是方向，不需要看太多细节。

方向都是向上的，或者都是向下了，这个趋势一下就出来了。

还有一些自成一派的分析系统

比如:江恩，艾略特波浪理论，道氏理论，缠论等等。

这些就是介析是非常完整的，是成休希的，不是上面这种比较要散的技术

我认为都很棒，上面4个包括其他的成体系的技术分析系统都很好。

需要注意的是，使用这些分析方法必须是系统的使用，你不能断章取义地去理解作者的意思;你不能说你自己觉得其中某些碎片好用，这样是不对的。

要学就系统性的全部学会，千万不要断章取义的学一角，反而会用错。

要真正完整地学会作者的想法，并且完整地使用它们。

最后

投资是艺术，股票和公司也是艺术，企业的经营管理、投资者的交易都是艺术。

艺术的重点就是要有灵气，要顺其自然，要活起来。

投资的核心还是盈利。

股息投资者不要迷恋高股息而忘记企业经营的风险;

价值投资者不要迷恋长期的复利而忘记投资的风险;

短线和波段投资者也不要迷恋短线的博弈而忘记交易的风险。

投资就是和风险做抗争，我们不要陷入误区，不要被赚钱以外的事情影响你的冷静判断。

永远把风险放第一位的去思考买卖问题。

你才能真正懂投资的真谛，才能真正驾驭投资;才能在股市生存下去，而不是昙花一现。

昨天的文章还在说最近的A股大盘走势显得古怪奇特，今天就给大家玩个绝的：过山车，现在的主力玩的不是股票，是A股版的“超级碗”，把人搞得七荤八素的，大家要系好安全带哦！为什么会这样呢？下面的文章会有详细的解说，通过大盘今天的表现，对明天的走势作出分析预测。

第一，A股大盘为什么玩过山车？说白了，就是盘中的一个诱多走势。

有粉丝问我，你整天说诱多啊，出货啊，为什么啊？诱多，说明主力资金这波反弹做得不完美，出货不顺畅，没有达到预期的目的，所以才会诱多，从一个侧面也印证了证监会易主席的话是完全正确的，目前的内资机构很多都是大散户，只知道追涨杀跌，被套了就去找利好。真的假的一齐出，引诱散户去接盘。主力拉高也好，制造利好也好，无非就是一个目的：出货！

中午的文章我明确说了，把A股和外盘相关联是很危险的，这里面包含的因素很多，就不一一说明了，大家心里清楚就可以了。下午的走势，纯属拉高出货的经典走势，也印证了我的判断。

今天的走势还有一个重要的方面：就是利用市场上一些股评人士无脑地喊涨，什么大金融，上证50，沪深300会启动拉动大盘冲击3200点的谬论，借富时中国A50指数的快速上拉，A股盘面上配合，拉动指数，诱使一些中小机构和散户入市接盘。

下午开盘就有一个半小时高位横盘，为的就是让人觉得回调即是买点，诱惑人接盘，此时的成交量出现明显的放大，说明有人按耐不住冲了进去，接着就是闷杀，下午一点半大盘开始一路下跌，抹掉了上午的涨幅，此时题材股出现大面积跳水，一些散户也跟着吃苦。

在股票交易时，作为散户，不光是要紧盯自己的股票，还要时刻关注大盘的走势，重个股，轻大盘的说法，不适合散户投资者，作为散户，一定要知道什么是正确的，什么是不对的，不要人云亦云，成了主力资金利好的复读机。

第二，今天大盘走势会对明天有什么影响？今天的走势，就可以基本确认本次反弹结束了。这是因为：

1，本次反弹的天量天价已经确立，即反弹的高点已经确立。这里面两个要素：

一是天量。11月11日的12231亿元的两市成交量，到现在已经过去7个交易日了，不管主力玩的是A股版“超级碗”，还是大V 们近似疯狂地喊涨，大盘始终没有超过这个量能，这表明大盘上涨后继无力，或者说11月11日是主力资金出货的开始。没有量能增加，最起码持平都没有，大盘怎么涨？往哪里涨？靠喊吗？

二是天价。11月16日大盘创出的3145.75点高点，是本轮反弹的天价。是在11月15日制造的多头陷进后创出的，而是缩量，基本可以确认3145.75点，就是本轮反弹的高点。昨天是一个契机，如果昨天大盘放量突破3145.75点，大盘是有可能在11月剩余的几个交易日里，走出较为稳健的走势，但是没有。

2，在持续的缩量中，仍然是上涨缩量，下跌放量的走势。这一方面是本轮反弹是大市值股票带动的因素外，也反映出主力资金出货的积极性，要远远高于拉动大盘的积极性。甚至可以讲，拉动大盘就是为了维护指数，便于出货。今天的走势，就是为了消除市场对这个现象的做法，而做的收盘价，继续对倒，也倒不出来多少。

3，大盘11月11日缺口上方是主力资金集中出货的区域。这个区域的成交量是阶梯状萎缩的，这个缺口不补的意义在于，我前天就说了，就是为了制造强势骗线，引诱看涨的人入市接盘。

第三，明天大盘走势分析预测。明天的大盘还要继续折腾，盘中还会继续佯攻3100点，誓把诱多进行到底，但是今天的走势，也使得大盘明天极有可能出现大幅下挫的走势。我说的是盘中佯攻，避免有些朋友说我是两头堵，股市有这么简单就好了。这是因为：

1，今天的冲高回落，基本上使得以贵州茅台为首的白酒板块和以中国平安为首的保险板块的出货告一段落，明天大盘可以心安理得去补下方的缺口了。大盘在11月11日留下的这个缺口上方运行了8个交易日，昨天还故意去试探缺口，一切的伎俩，都是为了诱多！

2，A股大盘坐着过山车，忽上忽下，还是回到了我昨日预测的区间3060-3080点附近，今天还在玩尾市，收盘价超出了这个区域，就是为了再收一个奇怪的K线而已，给今天追高被套的小机构和散户心理安慰而已。明天一个低开，套牢他们便是。

3，主力资金下午仍在快速净流出，表明主力出货的速度在加快。在大盘快速拉高时，主力资金由上午的43亿元，一度减少到10亿元，下午收盘时增加到80亿元，深市由上午的127亿元，增加到下午收盘时的295亿元，两市合计净流出了375亿元，和上午相比整整多出了205亿元，这说明，今天的走势是主力资金集中出逃的阶段，今天的成交量明显放大，并出现红盘收盘，目的就是为了避免大家都认为的放量下跌。

4，明天去补下方缺口的概率在加大。今天上午补掉了昨日的跳空缺口，从技术走势看，是受到了大盘10，60天均线的压制，明天盘中还会有一个先上攻3100点的动作，然后展开宽幅震荡，大幅下跌的概率在加大。短线技术指标正在不断恶化，特别是日线MACD指标的红柱已经在明显收敛，最迟两个交易日就会翻绿，下方的缺口被补掉，已经到了迫在眉睫的关头。

综上所述，明天的A股大盘将展开宽幅震荡，在震荡中完成筹码的换手，今天的走势，大V们会说成是最后的洗盘，这点需要大家注意。今天大家最应该关注的是我上午发的证监会主席的讲话，是有针对性的，大家可以把全文找来仔细读读。在目前的情况下，我奉劝大家还是不要冒险的好，钱在自己口袋里，才真正是钱！

（以上文章是本人原创，抄袭必究！以上均是个人观点，仅供参考交流。股市有风险，入市需谨慎）

上一篇：股票(002255股票现在的行情)

下一篇：丝绸概念股(丝绸之路旅游概念股)