8月22日钢市早班车_缩混.mp34:20

来自钢铁书生在线

今天是8月22日，星期二，今天简单聊一下钢价，再聊三则消息面上的消息的解读（焦企挺价、降息不及预期、煤矿事故）。

当前期货区间震荡，现货稳中偏弱，但现货成交有所放量。预计今天的走势仍是稳中偏弱的走势，整体钢价上下都没劲。还是在蓄势阶段。

当前期货市场出现，铁矿涨，焦炭涨，成材跌的现象。我目前判断这种现象不会持久，要不成材涨上去，要不原料跌下来，我个人倾向于原料跌下来的概率大。因为实际的需求在那里放着，需求的偏弱，会传导到生产端，也一定会传导到原料，只是时间问题。

接着聊一下消息面上三则消息的解读。

第一则消息，焦企挺价。

昨天山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、等12省焦化企业8月21日上午召开市场分析会，就当前市场形势进行了讨论。其实呀，就是开会挺价呢，现在不接受焦炭的第一轮提降。

与会焦化企业达成以下共识：1、各参会企业保证坚守“亏损不生产，无利不销售”的原则，共同提高限产幅度，直至扭亏为盈；2、对增加焦化企业亏损仍提出降价的客户停止发货。

这是部分钢厂对焦炭价格提降后，焦炭企业给予的最新回应，表明焦炭与钢厂供需双方处于博弈之中，所以今天焦炭首轮提降能否顺利落地值得关注。

第二则消息，降息不及预期。

新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期下调10基点至3.4%，5年期没有动，

本来市场预期昨天出台的LPR利率会同步下调，5年期以上“按兵不动”。5年期LPR利息是对房地产进一步放松的体现，但没有调整，这是低于市场预期的。

也就是说，短期贷款的利率下调了，房贷的利率没有下调。我个人觉得这个消息有点不及预期，对市场没有产生利好，反而是利好不及预期是利空。

第三则消息，煤矿事故

山西古交煤矿发生事故，当地除山西焦煤五大矿（东、西曲、屯、马兰、镇城底）外已全部停产自查。昨天开始古交地区煤矿停产16家，合计产能1200万，具体停多长时间未确定。山西焦煤五大矿合计产能1530万吨。也就是说停断的产能，大约占全部产能的5分之2左右。

这个消息对于原料市场是个利多，我个人认为是短期的，短期是有用的，有利于焦炭的不提降。但是这个事件，也不可能长时间停产的。所以我们要理性的看待这个事情。

总体来说，钢价目前又回到了之前的3600附近蓄势阶段，钢厂目前在盈亏的边缘，估值不高，但下游需求疲弱，上游原料又偏强，所以钢价在目前这个位置纠结运行。往后走，要不成材涨上去，要不原料跌下来。才能打破这个平衡，从下游需求的发展趋势来看，目前原料跌下来的概率大一些。

所以在这个期间，我们整体还是偏保守，谨慎为宜。

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（10月31日），上证指数盘中失守2900点整数关，且一度跌至2885点，逼近此前4月27日创下的年内最低点。自10月中下旬以来，A股市场在经历近一周的短暂回升后再度陷入调整，除上证指数外，深证成指、创业板指也均大幅走低，此外，上证50指数更是刷新自2019年1月以来的新低。

历史重要大底复盘，三项指标信号闪动

随着A股连日走弱，尤其是在接连失守3000点、2900点关口后，市场对于大A何时迎来底部的讨论也越发火热。从市盈率角度看，复盘历史行情，选取2008年10月28日、2013年6月25日、2019年1月4日这三次知名大底数据，从中可以发现，目前（截止10月31日收盘），大A各主要数据市盈率已接近2019年1月4日低点，其中，沪深300指数市盈率更是低于该时间点的数值。

同时，A股破净率目前也持续高企。截止今日数据，A股破净股数已累升至491家，超越此前三次大底时数据，而其破净率也达9.86%，逼近10%这一重要关口，且超过此前2013年6月25日时数值。市盈率和市净率作为重要指标，常被用作判断估值高低，当市场整体估值处于便宜的位置，表明A股处于底部区域，进一步下跌空间有限，其性价比的特点逐步显现。

此外，换手率指标则可判断市场悲观情绪是否已经释放或筑底。从历史数据上看，目前A股整体换手率较之此前三次大底时均显低位，其中，创业板、沪深300、上证50相关数据更为明显。招商证券此前研报指出，投资者在大级别下跌过程中通常会经历“侥幸-焦虑-恐慌-绝望”的过程，最终市场交易活跃度会明显下降。换手率大幅降低，大幅缩量是见大底的重要条件。

A股市场持续磨底，哪些板块已被低估

截止昨日晚间，A股三季报披露已成功收官，随着各种“业绩雷”近日均释放完毕，来自业绩线的扰动也逐步趋淡，市场进入全新行情。目前，各大指数均位于年内低位附近，行业和概念指数也回调颇深，尤其是偏大盘蓝筹的沪深300和上证50指数更是位于多年低点。整体来看，目前已有多个板块展现其性价比，分行业来统计，据中国银河证券近日研报统计：

从PE看，目前行业基本被低估。其中，相对被高估的有房地产、建筑装饰、非银金融，电子、食品饮料、社会服务、电力设备、基础化工、汽车、综合、钢铁、家用电器、机械设备、医药生物等行业，其PE处于历史绝对低位，近四年历史分位数均在5%左右或以下。

从PB分析，仅商贸零售与煤炭被高估，其历史分位数分别为82.82%、82.17%。多数行业如电子、食品饮料、社会服务、计算机，纺织服饰、家用电器、医药生物、银行、房地产、非银金融、建筑装饰、通信、石油化工、环保等被低估，其PB历史分位数大部分低于5%水平。

对于后市，中金公司指出，市场部分估值和情绪指标已经处于历史较为极端位置，对后续市场环境不必过于悲观。中期来看，中国内需潜力大、当前政策约束相对少、改革与挖潜空间足，如果政策及时适度发力，从6-12个月的角度看市场机遇大于风险。建议在配置上：

仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重，系统性配置机会可能还需要观察，自下而上把握结构性机会，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。

本文源自财联社 梓隆

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