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炒股指标教学(炒股指标准确率排行榜)

2023-09-28 06:25分类:看盘技巧 阅读:

本篇文章给大家谈谈炒股指标教学,以及炒股指标准确率排行榜的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

炒股长期赚钱的人,都精通6个指标的买点,建议收藏学习!

巴菲特曾经说过,会计是商业世界通用的语言,想做好股票投资,读懂财务报表是基本功。而对于一般的投资者而言,面对众多的财务指标,以及非会计和财务科班出身,想快速的、短期内全部学完相关会计知识和财务知识基本是不可能的,但是可以通过主要的财务指标的选择,可以作为股票的买点选择时机。财务报表是上市公司交给股市的答卷,成绩最终将决定它的股价。学习读财务报表是投资者的必经之路,报表所展现出的一些信息有助于分析决定股票的买入点。那财务报表如何确定买点呢?关于财务报表如何确定买点,具体介绍如下。

因此,越声情报总结出了6个财务指标的买点,来作为股票的买点,可供大家参考。

买点1:现金流定买点

假账是最让价值投资者头疼的事,无论业绩有多好,只要一旦确认是假账,所有的研究都将前功尽弃。为了防止账务造假,把现金流作为价值投资者的第一课不失为一种上策。现金流定买点要关注众多相关的数据,现金流分为经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流,但真正能起到定买点作用的当属经营活动现金流。当现金流净额远超净利润时,可以预测该公同的末来业绩有持续增长的潜力,如果公司股价仍处于较低位置, 则是绝佳的买入机会。无论企业业绩如何,只要现金流正常,它就能顺利走出困境,这种企业的股票才值得买入并持有。

买点2:毛利率确定买点

毛利率(gross profit margin)是毛利与营业收入的百分比,其中,毛利是营业收入与营业成本之间的差额。毛利率确定买点,一方面,可以按照个股毛利率的高低来对个股排序,确定买入对象;另一方面,在进行行业分析时,可以通过行业个股排序优先选择那些毛利率高的个股作为投资标的。如果一家上市公司的毛利率连续几年在30%~50%之间,甚至更高,说明公司产品营业收入增长较快,且营业成本控制在合理范围内,这类股票是价值投资者中线布局优先考虑的对象。特别是在营业收入增长速度超过营业成本增长速度时,毛利率升高具有相当高的可信度,表明公司经营正常,且成本控制较好,这类上市公司的股票值得买入。

买点3:净资产收益率与买点

净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的回报收益水平,它可以衡量上市公司的盈利能力。净资产收益率越高,说明公司的盈利能力越强,越值得投资。其实,对于股东来说,股东权益代表股东过去累计投入到公司的资本,属于投入;而税后利润代表公司给股东创造的回报,属于产出。

中国的上市公司有一个怪现象,刚上市时净资产收益率表现不错,上市不久,这个数值就开始不断下滑。因此判断一家上市公司是否值得投资,要以年为单位,只有它的净资产收益率具有持续性才具有可信度,如果一家公司3年以来的净资产收益率保持稳定,它就是一家好公司,就值得投资者中线关注。

买点4:业绩浪行情

每年,上市公司都会公布季报与年报,而在公布前后,相关股票都会得到市场的炒作,特别是政策与消息真空期,业绩浪行情将成为市场炒作的主线。

首批公布报表的上市公司,容易得到市场大幅炒作,越晚公布报表的上市公司,越难以得到市场的炒作。因此,投资者要优先介入第一*批公布报表的公同。业绩增长多少才算多呢?一般来讲, 那些业绩增长幅度越大的公司越容易得到市场的炒作,业绩同比增长5~ 10倍及以上的公司最容易引起市场的注意,尽管以前的基数较低,但只要增长幅度大,就容易被挖掘。如果增长幅度大,且每股收益较高,则这类公司将成为业绩浪中的香饽饽。那些业绩增幅较大的上市公司,一般都会提前发布预增公告。这段时间是较佳的介入时间,不要等到业绩真正发布之时才买入,这时的股价高高在上,主力可能会借机出货。

买点5:成本控制与买点

企业营业成本主要指企业所销售商品或者提供劳务的成本总和。营业成本又分为主营业务成本和其他业务成本。通过企业营业成本可以发现-一个企业对成本的控制能力,也可以看出一家公司对股东权益的态度。当然,企业成本总会随着通胀及经济的发展不断上升,但如果增长速度超过营业收入的增长速度,对于企业来说不是一一件好事,表明其利润在不断下滑。如果企业的营业成本增长速度远低于营业收入增长速度,表明企业成本压力明显。企业成本会随着原材料价格的,上涨而不断上涨,如果企业产品有价格转嫁能力,则营业收入也将不断增长,业绩也会得到保障。要选择一家成本控制良好的上市公司,主要关注成本在营业收入中的所占比重,如果近几年成本所占比重越来越小,那么这家企业就有投资价值。

买点6:金融资产与买点

股市里有一些“不务正业”的上市公司,其业绩支撑并不依靠营业收入,而依靠股权投资收益。说白了,它们也是靠炒股为生, 只不过它们的持仓成本较低,个别公司还持有未上市公司的股票,也就是原始股。如果未上市的公司上市,也将为依靠股权投资赚钱的公司带来巨大收益。上市公司的财务报表所列出来的金融资产一般分为3类。一类是交易性金融资产,它是指企业为了短期内出售而持有的金融资产,主要包括股票、债券和基金等。交易性金融资产对当期业绩有着重要影响,其影响体现在利润表中的公允价值变动收益一栏里,这项内容也是投资者关注的重点,它是公同业绩的晴雨表。第二类是可供出售金融资产,是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非行生金融资产、没有被划分为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产,以及持有至到期的投资、贷款和应收款项的金融资产。它的变化直接影响公司净资产的变化。第三类是长期股权投资,是指通过投资取得被投资单位的股份。企业对其他单位的股权投资通常为长期持有,被持有对象的业绩将直接影响上市公同的业绩,故股权投资一项也是投资者关注的重点,应主要关注投资对象的业绩状况。

学习任何新事物,当我们面对复杂的事情,您要试着简单化,咱们先试着「中翻中」,降低他们的理解困难度:

1、「获利能力」

中翻中,就是「这是不是一门好生意」指的是毛利率与营业利益率愈高愈好。而不是只看每股盈利 EPS 这个太过简单的指标。

2、「运营能力」

中翻中,就是「翻桌率」公司所拥有的各式协助运营的资产(例如应收款、存货、机械厂房等),它们的翻桌率当然是愈高愈好。所以运营能力指标的数值愈大愈好。

3、「现金流量」

中翻中,就是「比气长」愈长愈好,所以投资前要先看这个指标,找出气长的公司,因为我们投资一家公司常常钱一投进去就是五年十年,所以气长不长非常重要。千万不要投资一个短命的公司啊。

4、「偿债能力」

中翻中,就是「你欠我的,能还吗?」当然是能还我愈多愈好,所以偿债能力指标的数值愈大愈好。

5、「财务结构」

中翻中,就是「那根棒子」主要是看公司资金来源的规划是否洽当,有没有出现短债长投的误区。资金的规划不管是来自于负债还是股东出资,最好能四平八稳,所以财务结构数据要取中间值 50% 最好…… 等知识,就是正统的财务报表知识。

关于价值投资的几点看法:

①从价值投资角度看,价值投资的核心理念是,“在股票低估时买进,在股票高估时卖出”。前者往往是熊市中才会出现,后者往往出现在牛市中。价值投资大师巴菲特的一句名言是,“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”,此话的本意是,在熊市的大坏境下,受利空消息的影响,大众纷纷卖出股票,导致很多股票被低估,此时应趁机买进便宜的股票;大牛市环境下,大众盲目乐观,导致股价严重高估,此时应趁机卖出手中已经高估的股票。

由此可见,即使最“正宗”的投资大师,也不会死抱股票,长期不动。所以说,价值投资也带有投机的成分。巴菲特既分享上市公司成长的红利(现金分红和价值增长),也赚市场犯错时的钱,这才是聪明的做法。股市原本就是投资与投机并存的,顺应股市规律,力争收益最大化,是每一个市场参与者应该追求的目标。

②纵观企业发展的历史,即使是优秀的企业,高速增长期能维持10年以上的,都极为罕见,更别说维持20多年了。其原因是,即使上市公司的管理团队一直优秀,当企业发展到足够大的规模以后,会受到市场规模的制约,这与“大树不能长到天上去”是一样的道理。优秀企业在经过高速增长期后,必然会滑落至中低速增长期。况且,如果把时间拉得足够长,任何企业的结局都是破产消亡。

若觉得小编文章有意思,可关注公众号越声情报(ystz927),获取更多的股票投资要诀,不断地优化自身的投资体系。

(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

顶尖干货:最全MACD技巧分析,在技术分析中地位重中之重,读懂此文的人才真正算得上是炒股高手

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标,正确运用这个指标,通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等,基本上就可以达到较好地买卖效果。下面越声投顾要给大家分享的是MACD指标的最全用法,真正能看懂的都是高手,仅分享这一次!

MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线(DIF和DEA线)及红、绿柱线(MACD柱)状况和它们的形态展开。一般分析方法主要包括DIF和DEA及它们所处的位置、DIF和DEA的交叉情况、红柱状的收缩情况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。

一、DIF和DEA的值及线的位置

1. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)并向上移动时,一般表示为股市处于多头行情中,可以买入或持股。

2. 当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零轴以下)并向下移动时,一般表示为股市处于空头行情中,可以卖出股票或观望。

3. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)但都向下移动时,一般表示为股票行情处于退潮阶段,股票将下跌,可以卖出股票和观望。

4. 当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零轴以下)但向上移动时,一般表示为行情即将启动,股票将上涨,可以买进股票或持股待涨。

二、DIF和DEA的交叉情况

1. 当DIF与DEA都在零轴以上,而DIF向上突破DEA时,表明股市处于一种强势之中,股价将再次上涨,可以加码买进股票或持股待涨,这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。

2. 当DIF和DEA都在零轴以下,而DIF向上突破DEA时,表明股市即将转强,股价跌势已尽将止跌朝上,可以开始买进股票或持股,这是MACD指标“黄金交叉”的另一种形式。

3. 当DIF与DEA都在零轴以上,而DIF却向下突破DEA时,表明股市即将由强势转为弱势,股价将大跌,这时应卖出大部分股票而不能买股票,这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。

4. 当DIF和DEA都在零轴以下,而DIF向下突破DEA时,表明股市将再次进入极度弱市中,股价还将下跌,可以再卖出股票或观望,这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。

三、MACD指标中的柱状图分析

在股股票分析软件中通常采用DIF值减DEA值而绘制成柱状图(MACD柱),用红柱状和绿柱状表示,红柱表示正值,绿柱表示负值。用红绿柱状来分析行情,既直观明了又实用可靠。

1. 当红柱状持续放大时,表明股市处于牛市行情中,股价将继续上涨,这时应持股待涨或短线买入股票,直到红柱无法再放大时才考虑卖出。

2. 当绿柱状持续放大时,表明股市处于熊市行情之中,股价将继续下跌,这时应持币观望或卖出股票,直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。

3. 当红柱状开始缩小时,表明股市上涨结束或要进入调整期,股价将出现下跌,这时应卖出大部分股票而不能买入股票。

4. 当绿柱状开始收缩时,表明股市的大跌行情即将结束,股价将止跌向上或进入盘整,这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出股票。

5. 当红柱开始消失、绿柱开始放出时,这是股市转市信号之一,表明股市的上涨行情或高位盘整行情即将结束,股价将开始加速下跌,这时应开始卖出大部分股票而不能买入股票。

6. 当绿柱开始消失、红柱开始放出时,这也是股市转市信号之一,表明股市的下跌行情或低位盘整已经结束,股价将开始加速上升,这时应开始加码买入股票或持股待涨。

四、MACD的顶背离和底背离

MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图的走势方向正好相反。

1. 顶背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

2. 底背离

底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势,股价还在下跌,而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高,即当股价的低点比前一次低点底,而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号,表明股价短期内可能反弹向上,是短期买入股票的信号。

在实践中,MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠,股价在高价位时,通常只要出现一次背离的形态即可确认位股价即将反转,而股价在低位时,一般要反复出现几次背离后才能确认。因此,MACD指标的顶背离研判的准确性要高于底背离,这点投资者要加以留意。

接下来给大家讲解如何运用MACD选股?

1、MACD金叉选股法

如下图所示,DIF线上穿DEA线(白线上穿黄线)后,形成MACD金叉形态,伴随着成交量的逐渐增加,股价一路上涨。如果投资者在MACD金叉形成并且成交量放大时介入,将获利丰厚。此时在选择股票的时,要尽量选择60日线已经走平或者翘头向上的股票,同时所有均线呈多头排列。注意O轴附近MACD变盘才是有力度的,不管是上涨还是下跌,金叉或死叉都一样。离O轴越远,变盘力度就越小。

选股条件有哪些?

(1)MACD指标快速线与慢速线金叉向上。

(2)MACD出现两次金叉,而且两个金叉点底部抬高,买点为第二个金叉点。

(3)股价处于下降趋势,一个底比一个底低。

(4)DIF柱必须是红色才可参与,在上涨超过一定阶段(一般在30%以上)后,日成交换手率会放大到15%以上(具体根据流通盘的情况判断)。这时应当引起足够的警惕。

(5)特别需要说明的是,买入后成交量必须连续放大;买入后MACD的DIF值必须连续递增,如果不符合这两个条件,就要及时出场。

2、红柱二次启动

第一次出现红柱后,由逐渐放大到逐渐缩小,缩小到绿柱还没有出现的时候,红柱又开始出现并逐渐放大,即MACD连续二次或二次以上出现红柱,这就是MACD二次翻红,这种形态出现后,股价企稳回升的概率较大,也就具有较大的实战价值。

(1)股价处于上涨,底部抬高。

(2)股价上涨是红柱放大,待到股价回抽时红柱缩短,再次上涨,红柱放大,并且中间没有绿柱出现。

(3)红柱出现时必须快慢线形成金叉。

(4)伴随成交量的放大。

3、MACD空中加油

股票一旦进入空中加油,表示该股已经步入高控盘状态,此时的主力筹码很集中,操控股价的能力超强。股价在上涨过程中,MACD红色能量柱逐渐放大,随后股价开始短暂回调休整时,红色能量柱也会逐渐缩短。在某一天突然收出放量阳线,伴随着MACD红柱再次放大,这就是空中加油,后期看涨节奏。“空中加油”是否成功,关键是看主力的意图决定。空中加油一般都会有像样的行情。

MACD背离概念

背离又称背驰,是指当股价或指数在下跌或上涨过程中不断创新低(高),而一些技术指标不跟随股价或指数创新低(高),形成背离。MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图的走势方向正好相反。

1、顶背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

2、底背离

底背离一般出现在股价的低位区。K线图上股价还在下跌,而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一浪比一浪小,即当股价的低点比前一次低点底,而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号,表明股价短期内可能反弹向上,是短期买入股票的信号。

在实践中,MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠,股价在高价位时,通常只要出现一次背离的形态即可确认位股价即将反转,而股价在低位时,一般要反复出现几次背离后才能确认。因此,MACD指标的顶背离研判的准确性要高于底背离。

MACD顶底背离在实战中应用

MACD的主要特点是稳健性,这种指标不过度灵敏的特性对短线而言固然有过于缓慢的缺点,但正如此也决定其能在周期较长、数据较多的行情中给出相对稳妥的趋势指向。若以此类推,将MACD在周期较短的分时图如15分钟以上运用,则可化长为短,成为几个交易日内做短线的极佳工具。

1、在现在软件里,快速参数多取12日,慢速参数多取26日,这是因为中国股市在早期是一周6个交易日、一月平均26个交易日,如此沿袭下来。建议投资者可改为10和22。准确性不变,灵敏度提高,更适合短线。指标背离原则是整个MACD运用的精髓所在,也是这个指标准确性较高的地方。

2、背离原点取值十分重要,强调要具有明显的高(低)点性!注意要在同一上升(下降)趋势里中取值,且在最高(低)点之后运行一段(一般在下跌末段、股价与指标出现第三浪低点)后才出现原点。

3、连续性原则。必须在复权价位下运用指标;停牌阶段指标运动失效;跌停板指标失效。背离是一种能量积累过程,只有震荡交易才能利于能量的积累与转换!故此,停牌期间MACD指标容易失灵!就形成方式看,只有以股价震荡盘升(跌)方式形成的背离具有较高的判断顶底价值,那种指标暴涨暴跌后形成的背离往往是及其短暂的反弹回调行情。

散户亏损的根本原因:

1、从众心理

不少股民买卖股票很大程度上会受周围人的影响,看到别人买什么股票自己就跟着买,没有自己的主见。总跟别人买不但容易赔钱,还学不到实践经验。而且,股票投资具有很强的专业性,真正的专家非常少,投资者没有对股票进行理性的分析判断,育目从众,结果肯定是亏损不断。

2、死守

遇到了亏损,选择死守也是一部分散户常见的做法,要知道,有的时候死守就是等死。投资股票应该是该买时买,该卖时卖,该解套时就解套出局。当发现自己的买入是错误的,尤其是买在了前期暴涨的牛股顶峰时,要及时斩仓割肉,才能不被深套。而且,如果处于跌势中,持有品质比较差的股票时间越长,风险也就越大。

3、频繁操作短线

频繁操作短线是散户最容易犯的错误。看到市场中出现涨停的个股,总想着别的股票比自己手中的好,在急于盈利的贪念诱感下不停地换股操作,结果却适得其反,在追涨中买在了高点,错过了自己原来持有的好股票。普通投资者这样做只能是越操作越亏损,白白浪费手续费,甚至在牛市中也挣不到钱。

4、不喜欢空仓

很多散户都不喜欢空仓,不管股市行情如何,只要账户上有钱,就总想买点股票。实际上,在股市中真正能够赚钱的投资者都是非常重视轻仓或空仓的,在股市中能够学会休息,就等于成功了一半。当大盘趋势向下时,大部分个股都是下跌的,投资成功的把握不大。如果此时投资者能够适时地轻仓或者是空仓,才能在出现好的买入机会时及时跟进,不至于丧失机会。

5、投资分散化

资金不多却同时持有四五个,甚至十几个品种的股票,这样做固然能够起到分散风险的作用,但是,对于大部分的散户来讲,对各种技术指标的分析能力和大盘形势的感知能力都不强,而且,个人精力有限,如果同时关注过多的股票,势必会影响对个股的分析和判断。而且,散户持有的资金本来就不多,同时持有过多的股票,每只股票都买不了多少,即使持有的股票有涨的也赚不到钱。

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