铁矿石期货是否还会继续涨？相信这是很多持有铁矿石期货合约空单的投资者，春节期间都在脑海中浮现百遍的问题。

我们先看背景：

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山西美锦

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欧联槽钢价格平稳

本周钢材市场成交氛围冷清，部分商家小幅降价出货，提前兑现利润。不过，预期下周需求逐步启动，且当前钢厂多数处于盈亏边缘或小幅亏损，降价意愿较低，钢价难以大幅回调，短期或窄幅调整。

钢铁的情况就不同了，其价格一直处于高位。花旗集团（Citigroup Inc.）的数据显示，由于中国的减产速度大大超过了需求下降的速度，市场供应依然紧张。尽管比当月高点低了12%，螺纹钢现货价格接近5月份以来的最高水平，而且全国库存已连续八周萎缩。

明日钢价预测

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中钢期货（SinoSteel Futures）分析师在一份报告中写道：“最近严格的生产控制压低了市场价格，对需求的悲观前景加剧。”

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二季度以来，国内LNG接收站整体库存水平显著提高，国内LNG出厂均价呈现下滑趋势，机构预计下行拐点或已出现。动力煤市场方面，国家发改委明确，煤企对外报价超过合理区间，即使最终未能成交，也涉嫌哄抬煤价。

宏润H型钢下调20元/吨

2023年2月2日星期四钢厂调价【华北地区调价】

山西晋南建材下调20元/吨

有关铁矿石期货市场的风控政策近期密集推出。就在前一天，大商所宣布了对铁矿石期货I2105合约实施交易限额。自2020年12月7日交易时（即12月4日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

12月4日，62%铁品位普氏铁矿石指数达137.8美元/吨，同比去年的87美元/吨涨幅超过五成，创出近七年新高。

期货市场上，铁矿石期货涨势凌厉，交易所最新推出的风控措施短期看影响不大。周五夜盘交易时段大商所铁矿石期货继续上涨，主力I2101合约盘中最高涨至993元/吨，这一价格创出铁矿石期货2013年上市以来历史新高，绝对价格逼近4位数千元大关。I2105最新价格为916元/吨，较前日结算价上涨4.51%，远月合约的涨幅更为惊人。

在铁矿石大涨带动下，相关股票表现也非常强势。美股上市的淡水河谷（VALE）最近三日加速上涨，涨幅分别为8.56%、16.17%和8.96%。

A股市场上，多只铁矿石相关个股走势强劲。截至12月4日收盘，河钢资源涨停，收报25.32元，今年以来累计上涨72.59%。金岭矿业大涨6.52%，收报8.33元，今年以来累计上涨50.63%。海南矿业上涨4.78%，每股收报6.58元，今年以来累计上涨75.56%。宏达矿业上涨1.15%，每股收报13.16元，今年以来涨幅惊人，累计上涨412%。

国内铁矿石市场呈现供应偏紧的趋势。富宝资讯数据显示，12月4日全国45个港口进口铁矿库存为12446.6万吨，较上周降158.8万吨。

华泰证券研报指出，2020Q3以来，欧美经济出现修复，海外粗钢产量上行，预计2021年全球经济将继续恢复，铁矿需求或上行。此外上一轮capex（资本性支出）带来铁矿产量扩张在2018年结束、随后收缩，Vale矿难及中国加强环保等，使供给曲线尾部更陡峭，利于价格反弹；2021年即使在供给乐观，铁矿也处于供需紧平衡。预计2020年澳洲PB粉均价774元/吨（yoy+9%），并预计2021、2022年均价为1162、1487元/吨（yoy+40%、+20%）。

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