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尽管国际贸易乐观情绪推升美欧股市周一刷新历史高为，但是黄金仍维持涨势，现徘徊1480美元附近，主要受全球制造业放缓使得市场对于全球经济复苏前景抱有疑虑的影响。
不过随着近期市场风险偏好回升，机构在过去一周大幅减持了黄金多头头寸，因此黄金短时间仍存在下行风险，除非近期再次出现买盘，料短时间黄金仍小幅承压。
回顾2020年四季度，董梁指出，全球经历了疫情反复、全球市场不确定性缓和、资金风险偏好有所回升等事件，去年四季度风险资产普遍上涨，美元指数和黄金价格收跌。“四季度我国经济修复仍然强劲，预计 GDP 增长可能超市场预期，出口、服务业以及制造业投资进一步改善。同时我国积极布局产业结构转型升级，如期完成中欧投资协定谈判。”
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第3章 信用风险管理
①资产风险管理【60年底前，重视贷款业务的风控】
柜台业务——①账户开立、使用、变更与撤销；②现金存取款；③柜员管理；④重要凭证和重要物品管理；⑤现金库箱管理；⑥平账和账务核对；⑦抹账、错账冲正、挂账、挂失业务
资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，即预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
注：分母中为报告期末时点，机构所持有的所有外币及黄金敞口的多头头寸总额与空头头寸总额中绝对值较大的头寸金额。
国内某上市公司相关人士告诉记者，实际操作中，上市公司大都会把期货端和现货端的损益进行加总一并核算。但也有一些特殊情况，比如对库存进行动态套保时就比较难处理。
美联储4月利率决议声明不大可能成为点燃美元上涨的催化剂。声明中可能称“风险接近平衡”，这会令投资者相信，美联储下一次加息在9月份之前是可能的。但如果美联储声明结果如预期般平常，美元是否会进一步下跌？有可能，但跌幅不会太大。
②负债风险管理【60年代，被动负债为主动负债，同业拆借、回购，CAPM，资产组合理论】
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对外币流动性管理的2种方法：本币转换为外币，重要外币单独流动性安排。 ①公司金融【18%，公司和机构融资、政府融资、投资银行、咨询服务】 发行端 7月以来，他所在的私募基金持续加仓金融、证券、电子、医药生物等板块龙头股，持股仓位上涨至85%。他认为，中国经济持续好转的基本面、北向资金持续加仓A股、货币宽松政策带来资产价格提升等因素，都为下半年A股投资带来更广阔的回报空间。 第4章 市场风险管理 此外，2017年末，美联储将德银的美国分行列入“问题银行”名单；2018年9月，德国监管机构要求德银加强对洗钱的监控；2019年1月，德银卷入丹麦最大银行——丹斯克银行（Danske Bank）的洗钱丑闻，涉案金额高达2000亿欧元（约2270亿美元）。目前德银仍面临各种各样的洗钱和欺诈调查，以及仍未解决的案件。 美元正迈向2018年初以来表现最糟糕的一个季度，中美达成第一阶段贸易协议以及英国脱欧前景改善促使交易员转向风险较高的资产。然而一些人认为，如果其他经济体继续在困境中挣扎，欧元等货币无法实现大幅上涨，那么美元有可能走强。 高盛给押注疲软的第四季度预示着美元将进入重大下行通道的交易员提供了一点建议：“稍安勿躁”。 而Foley并不是唯一一位认为美元迈入明年会保持良好状态的人士。预测G-10货币走势第二精准的西太平洋银行也认为，明年伊始美元将保持强势，然后下跌。预测精准度排名第三的巴克莱则预测美元兑欧元在2020年全年都将上涨。 美元正迈向2018年初以来表现最糟糕的一个季度，中美达成第一阶段贸易协议以及英国脱欧前景改善促使交易员转向风险较高的资产。然而一些人认为，如果其他经济体继续在困境中挣扎，人民币和欧元等货币无法实现大幅上涨，那么美元有可能走强。 截止北京时间16:30，现货黄金报1479.01美元/盎司，日内涨幅0.19%。 2019年银保监会印发了针对财务公司监管评级的通知，在原2015年中财协的行业评级《指引》基础上，明确了各项评级指标的量化要求。该文件旨在通过定性及定量分析对机构出具评定结果，未来在市场准入、监管措施以及监管资源配置等方面，对不同级别的财务公司实施分类监管政策。 ⑥ 担保比例 （4）风险评级——5级评级，1级银行最健全，5级几乎破产。Camels方法。 |
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