怎样炒股稳赚不赔(怎样炒股)

2023-08-16 20:01分类：股票分析阅读：

本篇文章给大家谈谈怎样炒股稳赚不赔，以及怎样炒股的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍：

1,跟股神巴菲特学习投资的3个秘籍，在股市中稳赚不赔
2,炒股必须要掌握的101个技巧

跟股神巴菲特学习投资的3个秘籍，在股市中稳赚不赔

相信大家都知道股神巴菲特。

可是你知道吗？如果股神巴菲特的身边少了另一个灵魂人物，他就不可能有今天的成就。这个人就是股神巴菲特的长期合伙人，查理·芒格。

股神巴菲特说：是芒格让我从大猩猩进化为人类，如果我不认识他，我会比现在穷得多。

所以说，没有芒格，就没有今天的股神巴菲特。

芒格是如何在企业投资中应用他的价值观，和股神巴菲特一起实现财富自由的呢？

今天就让我们跟股神巴菲特，和他的合伙人查理·芒格一起学习投资的3个秘籍，学会了就能在股市中只赚不赔。

一、要投资拥有护城河的企业

说到芒格和股神巴菲特的投资方法，大家肯定都马上想到价值投资这个词。

什么是价值投资呢？

每一笔投资都是由买卖双方完成的，买方就是我们投资人，卖方是市场先生。

作为买方，我们要给一家公司预估一个价格，这个价格被称为企业的内在价值。

而作为卖方的市场先生，每一天会随机给我们一个价格，如果这个随机价格高于我们的内在价值，我们就卖出，或者静静的等待其他的入场时机；而如果这个价格低于内在价值，我们就买入。

这中间的差值被称为安全边际。

理论上讲，我们希望安全边际越多越好，但这就会造成一种现象，股神巴菲特早年投资的时候，受自己老师格雷汉姆的影响，经常喜欢买非常非常便宜的公司，因为安全边界很高。

他把这种投资叫做捡烟蒂的投资，可有句话叫“便宜没好货”。

很多公司之所以便宜，就是因为企业经营不善，甚至面临倒闭的风险。

事实上，股神巴菲特自己的公司就是一个濒临破产的纺织厂。

当年股神巴菲特贪便宜买入，结果公司的运营情况继续恶化，最后股神巴菲特只能完全把公司收购了。

芒格后来告诉股神巴菲特一个道理：

价格实惠是一方面，更重要的是找到好的企业。

如果好的企业和便宜的价格不能兼得的话，那宁愿多花点钱也要买好的企业。

估价公道的伟大企业要比估价超低的普通企业好。

那什么样的企业算是伟大的企业呢？

芒格认为，伟大的企业要拥有自己的护城河，要投资拥有护城河的企业。

什么是拥有护城河的企业呢？

在古代战争当中，护城河是阻断敌人来犯的最佳屏障，而且护城河越宽越深，对自己一方的优势就会越大。

在竞争激烈的投资界当中，护城河就是保护自己企业投资和发展的屏障。

什么可以算作护城河呢？

比如，一个家喻户晓的品牌就是一个很好的护城河，假如可口可乐的工厂一夜之间消亡了，那人们也不会从此就不喝可乐了，公司可以马上借款，重新建厂继续生产。

技术壁垒建立的生态系统，也是一个很好的护城河。

我们知道，苹果手机总是刚刚发布就会供不应求。

那人们为什么愿意一代代更换苹果手机，而不去选择其他品牌呢？

因为苹果公司建立起来的生态系统覆盖得太全面了，从电脑、手机，到手表、云存储，只要更换一样，其他的也要一起替换。

所以苹果有“家喻户晓的品牌”和“生态系统”两个护城河。

企业拥有的护城河当然是越多越好，这也是为什么苹果能成为市值第一的企业的原因所在。

二、只投资自己能看懂的行业，看不懂就不投

那么要去哪里找这样有护城河的好公司呢？

这里就要学习芒格的投资智慧了。

芒格说，知道自己的能力范围。

股神巴菲特曾经说过，自己和芒格的特别之处在于，我们会很清楚，自己何时在能力范围中央，什么时候正在偏离。

对于股神巴菲特的这个说法，芒格更是补充道，如果你怀疑自己是否在能力范围中的时候，代表你已经在范围外了。

这句话在投资中的应用，就是只投资自己能看懂的行业，看不懂就不投。

这样的原则也让股神巴菲特和芒格错过了很多优秀的公司，比如像谷歌这样的科技公司。

可那又怎么样呢？

很多人看似看懂了很多新时代的发展方向，可是没过几年就听不到他们的声音了。

为什么呢？

很简单，因为他们爆仓了。

最终能够在股市叱咤风云60年的投资人，只有股神巴菲特和芒格他们两位。

他们的原则，看似砍掉了很多潜在的优秀企业，但正是这样坚定的投资原则，让两位投资人在动荡的年代，顺利地活了下来。

从另一个层面来看，正因为他们买入的公司都是自己看得懂的公司，所以才不会在股市下跌的时候恐慌。

三、减少选择的次数

我们之所以很多时候买入了自己能力范围以外的公司，就是因为，很多时候，我们买入了太多的公司股票，买入的原因可能仅仅是听了一个小道消息，就去决定进场了。

这样真的好吗？

芒格的建议是，减少选择次数。

股神巴菲特曾经在一次演讲中，给出过一个可以改变大多数人投资状况的建议。

这个建议非常的简单，就是给自己一个打孔卡片，上面只有20个位置，每投资一次就打一个孔。

也就是说，假如你一生只能做20笔投资，那你会谨慎考虑自己的每一笔投资，自然就会做足了功课。

我们在股市中赔钱，都是因为买卖太频繁。

看别人赚钱了，就赶快跟着买入，结果刚进去就被套，同时因为不了解这间公司，股价刚刚下跌，就失去信心抛售了，结果股价马上回弹，然后没忍住，在高位又进去了，就这样陷入了死循环。

而芒格认为，人的一生只要做出几次重要的决定就够了。

他如果喜欢上一个公司，就敢于下重注，前提是他会把公司翻来覆去地研究清楚透彻。

投资有的时候就像钓鱼，希望你能够静下心来等待，在发现机会之后迅速下手，这些都基于你长时间的观察所等来的机会。

如果你每隔三分钟就把鱼竿抬起来看一看，是不可能钓到大鱼的。

今天我们跟股神巴菲特和他的合伙人查理·芒格一起学习投资的3个秘籍，学会了就能在股市中只赚不赔。

炒股必须要掌握的101个技巧

三十七、控制仓位，避免过度集中

炒股中一个重要的风险管理策略就是控制仓位。仓位指的是一个投资者在某个股票或资产中所持有的投资份额。过度集中仓位可能会导致投资者的风险暴露过高，一旦该股票或资产价格出现大幅下跌，投资者的亏损也会相应地增加。因此，投资者应该尽量避免过度集中仓位，控制自己的风险水平。

那么如何控制仓位呢？一个常见的方法是将每个股票或资产的仓位限制在投资组合总资产的一定比例内。一般来说，不建议将单个股票或资产的仓位超过总资产的5%~10%，同时整个投资组合的总仓位也不应该超过总资产的50%~70%。

举个例子，假设你的总资产为100万元，你在一家公司的股票上持有20万元的仓位。如果该公司的股价下跌了30%，你的亏损就是6万元，相当于你总资产的6%。如果你的总资产只有50万元，那么你在同一家公司的股票上持有20万元的仓位就过于集中，一旦股票下跌，你的亏损就会更大。

在实际操作中，投资者应该密切关注自己的投资组合并及时进行调整，以确保仓位不会过度集中。同时，投资者还可以通过分散投资降低风险，选择不同的行业、股票和资产进行投资，以达到风险分散的目的。

总之，控制仓位是炒股中一个重要的风险管理策略，投资者应该避免过度集中仓位，控制自己的风险水平，以确保自己的投资组合的安全性和收益性。

三十八、了解公司基本面分析

在炒股中，了解公司的基本面分析是非常重要的。基本面分析是一种评估公司价值的方法，通过分析公司的财务状况、管理层、行业竞争等因素，评估公司的健康程度和潜在风险。具体来说，基本面分析关注的因素包括但不限于：

公司的财务状况：包括利润、收入、现金流等指标。

管理层的素质：包括CEO、董事会成员和高管的能力和经验。

行业竞争：分析公司所在行业的竞争状况和前景。

公司的市场地位：包括市场份额和品牌知名度等。

政治和法律环境：分析政府政策和法律环境对公司的影响。

了解这些因素可以帮助投资者更好地理解公司的潜在风险和潜在收益，从而做出更明智的投资决策。

例如，假设你正在考虑购买某家公司的股票。在进行基本面分析时，你可能会发现该公司的管理层很稳定，行业前景良好，市场份额不断增加，财务状况也很良好。这些因素表明该公司的未来前景良好，股价可能会稳步上升，因此你可以考虑购买该公司的股票。相反，如果该公司的管理层经常更换，行业前景不确定，财务状况不佳，市场份额下降等，那么该公司的未来前景可能不太乐观，股价可能会下跌，你可能需要重新评估你的投资决策。

总之，基本面分析是一种重要的投资工具，可以帮助投资者更好地了解公司的潜在风险和收益。但需要注意的是，基本面分析并不能保证股票的表现，投资者应该结合其他分析方法，如技术分析和市场情绪分析，来做出更明智的投资决策。

三十九、控制仓位

在炒股中，控制仓位是非常重要的技巧之一。仓位指的是投资者在某一只股票中所持有的股票数量。投资者应该根据自己的风险承受能力来确定仓位。如果仓位过大，投资者承受风险的能力会受到很大考验。而如果仓位过小，就无法获得足够的收益。因此，投资者应该在控制风险和获得收益之间做出平衡。

具体来说，投资者可以按照自己的风险承受能力和对市场的判断，确定每只股票的仓位。通常来说，建议单只股票仓位不超过总资产的10%。这样做的好处是，即使出现较大的股价波动，也不会对整个投资组合产生过大的影响。

此外，投资者还应该随时调整仓位。当市场出现大幅波动时，投资者应该及时调整仓位，以控制风险。例如，在股市出现较大的调整时，投资者应该及时减仓，以避免进一步亏损。而当市场处于上涨趋势时，投资者可以适当加仓，以获得更多的收益。

最后需要强调的是，控制仓位是炒股中非常重要的一项技巧，但也不是唯一的技巧。投资者还需要结合其他的技术和分析手段，综合分析股票的走势，以做出更为准确的投资决策。

四十、分散投资

分散投资是指将投资分散到多种不同的证券品种、行业、甚至不同的市场，以降低单个证券或市场的风险。分散投资有利于避免因一两只股票的大幅波动而带来的重大损失，从而保障投资的稳健性和安全性。

分散投资可以从以下几个方面实现：

1.分散股票投资：选择不同行业、不同市场、不同规模的优质公司股票，建立股票组合，以降低个别股票风险。

2.分散基金投资：通过投资不同类型的基金（如股票型基金、债券型基金、混合型基金等），以及不同基金公司发行的基金，实现基金投资的分散化。

3.分散地域投资：选择不同国家、不同地域的证券市场进行投资，以实现地域上的分散化。